2016年惠来县水务局部门决算

一、惠来县水务局部门概况

（一）主要职能：

 根据以上职责调整，县水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

（二）组织编制全县水务发展规划，主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

（三）统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全县节约用水工作。

（四）组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

（五）负责县城区供水排水的规划以及供水管网的建设和管理工作，负责水务行业的特许经营管理，依法监管县城区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

（六）负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

（七）主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（八）组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（九）承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

（十）组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全县水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

（十一）负责全县水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十二）指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇跨县间的水事纠纷。

（十三）对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

（十四）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

（二）、机构设置：

三、内设机构

根据上述职责，县水务局设8个内设机构：

（一）人事股（加挂科教股牌子）。

（二）秘书股。

（三）计划财务股（加挂审计股牌子）。

（四）水政水资源股。

（五）供排水管理股 。

（六）工程建设股 。

（七）工程管理股。

（八）机电股。

局属下企事业单位：石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水库管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心

二、惠来县水务局2016年部门决算表格：（详见附件）

三、惠来县国土资源局2016年部门决算情况说明：

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠来县水务局2016年度总收入17215.44万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入15805.29万元，比上年决算数减少17358.8060万元，减少52.34%。主要原因三宗水利工程完工验收支出和水库移民支出的减少。

2．上级补助收入76.41万元，与上年决算数增加76.41，因为鳌江水闸得到揭阳市、陆丰市经费补助。

3．事业收入1333.67万元，与上年决算数增加370.76万元，增加27.79%，雨水充足发电量与水资源费收入增加。

4．经营收入0万元，与上年决算数一样。

5．其他收入0.07万元，与上年决算数减少28。43万元，主要原因是15年把上级补助的经费错并入其他收入。

（二）年度支出总体情况

惠来县水务局2016年度总支出17215.44万元，其中本年支出17215.44万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5867.17万元，主要用于新招公务员和其他人员的社会保障费补缴，比上年决算数增加322.02万元，增长主要原因是新招公务员的社会保障费的补缴与社保费提高。

2.科学技术支出90.36万元，支出项目有水质检测中心项目的支出，主要原因是国家政策要求，属正常增加。

3.农林水支出11162.63万元，主要是水务行业的支出，比上年决算数减少16548.62万元，减少59.71%，主要原因是属下单位多是核补单位年度支出随着水利行业事业收入的减少而减少与水利项目逐步完工，工程款减少。

4. 住房保障支出95.27万元，主要是住房公积金的支出，比上年决算数增加39.87万元，增长41.84%，主要原因是新招公务员和住房公积金基数的提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

惠来县水务局2016年度财政拨款收入合计15805.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10408.35万元，比年初预算数减少16482.688869万元，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入5396.94万元，比去年决算数减少878.1174万元，主要原因是项目支出的减少与移民基金的减少，属正常减少。

（二）2016年度财政拨款支出说明

惠来县水务局2016年度财政拨款支出合计12753.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10408.35万元，比年初预算数增加8191.72万元，主要原因是项目支出增加与工程项目支出不列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入5396.94万元，年初预算没有政府性基金预算财政拨款的支出。主要原因是年度拨款数属年度收入在年度支出中列支，没法年初做预算，属正常增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.95万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元；公务接待费支出决算为4.75万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是根据工作严格执行八项规定，正常支出。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年一致。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.19%，属自然减压。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占0.6%；公务接待费支出4.75万元，占0.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.2万元，2016年局机关及下属事业单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务和执勤。

3.公务接待费支出4.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待136次，接待人数共1100人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出698.27万元，比2015年增加466.85万元，增长66.85%。主要原因是新招公务员人员工资、套解工资的增加，属正常支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购计划金额1732325元，实际财政本年度先拨款支出总额1614030元，其中：政府采购货物支出1383050元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230980元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     2016年本部门未有涉及项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                                                          惠来县水务局

2017年10月26日

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：惠来县水务局

单位：万元

16年度预算数

16年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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12